Uputstvo za korišćenje

Kratko uputstvo za rad sa aplikacijom Čekaonica: unos čekova, praćenje stanja, filtriranje, specifikacije i predaja čekova banci.

Sadržaj

Osnovna ideja aplikacije Preporučeni redosled rada Unos čeka Statusi čekova Filteri i brzi pregledi Specifikacije za banku Poslovne jedinice Banke Export u Excel Moj profil

Osnovna ideja aplikacije

Čekaonica služi za jednostavnu evidenciju primljenih čekova: kada je ček primljen, od koga je primljen, na koji iznos, kada dospeva i šta se kasnije dogodilo sa njim.

Aplikacija nije knjigovodstveni program i ne zamenjuje banku ili računovodstvo. Njena svrha je da korisnik u svakom trenutku ima pregled čekova koji su kod njega, čekova koji dospevaju, čekova koji su predati banci i čekova koji su unovčeni.

Preporučeni redosled rada

  1. Prvo unesite bar jednu poslovnu jedinicu. To može biti prodavnica, lokal, firma ili mesto gde se čekovi primaju.
  2. Zatim unosite čekove kroz opciju Dodaj ček.
  3. Redovno pratite čekove koji dospevaju kroz brze filtere Dospeli danas, Kasne i Na stanju.
  4. Kada čekove predajete banci, napravite specifikaciju.
  5. Kada banka realizuje specifikaciju, označite je kao realizovanu. Tada čekovi iz te specifikacije prelaze u status Unovčen.

Unos čeka

Novi ček unosite preko dugmeta Dodaj ček. Najvažniji podaci su:

  • Kupac — ime i prezime osobe od koje je ček primljen.
  • Banka — banka čiji je ček.
  • Poslovna jedinica — mesto ili firma u kojoj je ček primljen.
  • Broj čeka — broj sa čeka.
  • Broj računa — račun sa čeka.
  • Iznos — vrednost čeka.
  • Datum izdavanja i broj dana — na osnovu toga se računa datum dospeća.

Ako unosite više sličnih čekova jedan za drugim, možete koristiti opciju Sačuvaj i ponovi. Aplikacija će zapamtiti deo podataka, a vi menjate samo ono što je različito, na primer broj čeka ili iznos.

Ako banka ne postoji u listi, možete je dodati sami. Takva banka se odmah može koristiti, a administrator je kasnije može proveriti i spojiti sa postojećom bankom ako je duplikat.
Unos čeka

Statusi čekova

Svaki ček ima status koji pokazuje gde se trenutno nalazi u procesu.

Status Značenje
Primljen Ček je unet u aplikaciju i još je kod vas.
Odložen Ček je odložen i trenutno nije predat banci.
Predat banci Ček je uključen u specifikaciju i predat banci.
Unovčen Ček je realizovan.
Storniran Ček je storniran i više nije aktivan.

U većini slučajeva ček prvo ima status Primljen. Kasnije može biti odložen, predat banci kroz specifikaciju ili označen kao unovčen.

Filteri i brzi pregledi

Na strani sa čekovima postoje brzi pregledi i detaljni filteri. Oni mogu da se koriste zajedno.

Brzi pregledi

  • Na stanju — čekovi koji su još kod vas, odnosno nisu predati banci i nisu unovčeni.
  • Dospeli danas — čekovi kojima je datum dospeća današnji dan.
  • Kasne — čekovi kojima je datum dospeća prošao, a nisu predati banci ili unovčeni.
  • Primljeni danas — čekovi koji su danas uneti u aplikaciju.
  • Predati banci — čekovi koji su uključeni u specifikaciju.
  • Unovčeni — realizovani čekovi.
  • Svi čekovi — uklanja brzi pregled i prikazuje sve čekove prema ostalim filterima.

Detaljni filteri

Filterima možete dodatno suziti prikaz po kupcu, banci, poslovnoj jedinici, broju čeka, statusu, datumu dospeća i drugim podacima.

Primer: možete prvo kliknuti Na stanju, a zatim u filteru izabrati samo jednu banku. Tada se prikazuju samo čekovi te banke koji su još na stanju.
Unos čeka

Specifikacije za banku

Specifikacija služi za grupisanje čekova koje predajete banci. Prilikom kreiranja specifikacije birate:

  • Poslovnu jedinicu
  • Banku
  • Datum specifikacije
  • Datum dospeća do

Aplikacija zatim prikazuje čekove koji odgovaraju izabranim uslovima: ista banka, ista poslovna jedinica, ček nije ranije predat banci, i ima datum dospeća zaključno sa izabranim datumom.

Pre kreiranja specifikacije možete isključiti pojedine čekove iz liste. Kada sačuvate specifikaciju, izabrani čekovi dobijaju status Predat banci.

Statusi specifikacije

  • Predato banci — specifikacija je napravljena, a čekovi su označeni kao predati.
  • Realizovano — banka je realizovala čekove; čekovi prelaze u status unovčen.
  • Poništeno — specifikacija je poništena, a čekovi se vraćaju u prethodni status.

Poslovne jedinice

Poslovna jedinica predstavlja firmu, lokal, prodajno mesto ili drugo mesto za koje vodite evidenciju čekova.

Ako imate samo jednu firmu ili jedno mesto rada, dovoljno je da unesete jednu poslovnu jedinicu. Ako imate više prodajnih mesta, možete ih uneti odvojeno i kasnije filtrirati čekove po njima.

Jedna poslovna jedinica može biti označena kao podrazumevana. Ona se automatski predlaže prilikom unosa novog čeka.

Banke

Aplikacija ima listu banaka koje se koriste pri unosu čekova. Ako banka nije u listi, možete je dodati sami tokom unosa čeka.

Korisnički dodata banka je odmah dostupna korisniku koji ju je dodao. Administrator je kasnije može proveriti, odobriti ili spojiti sa postojećom bankom ako je u pitanju duplikat.

Export u Excel

Na strani sa čekovima postoji opcija Export u Excel. Export koristi trenutno zadate filtere.

To znači da ako ste filtrirali samo jednu banku, jedan status ili određeni period, u Excel fajl će ući samo čekovi koji odgovaraju tom filteru.

Export ne zavisi od trenutne strane paginacije. U fajl ulaze svi čekovi koji odgovaraju filteru, do tehničkog limita koji je postavljen u aplikaciji.

Moj profil

Na strani Moj profil možete videti podatke o svom nalogu, firmi i aktivaciji.

  • status aktivacije naloga
  • datum do kog aktivacija važi
  • podatke firme za predračun i fakturu
  • opciju za promenu lozinke

Ako se približava istek aktivacije, aplikacija će prikazati upozorenje i ponuditi mogućnost produženja.

Kratak pregled procesa

1
Unesite ček
Ček dobija status Primljen i ulazi u evidenciju.
2
Pratite dospeće
Koristite filtere Na stanju, Dospeli danas i Kasne.
3
Napravite specifikaciju
Izaberite banku, poslovnu jedinicu i datum dospeća do kog predajete čekove.
4
Realizujte specifikaciju
Kada banka realizuje čekove, označite specifikaciju kao realizovanu.